Income and Treasury Relations Unit

Office
Consolidated Balance Sheet Office
Contacts
bilancio.entrate@unive.it
Location
Ca' Foscari - Dorsoduro 3246, Calle Larga Foscari, 30123 Venezia - Map
Unit Coordinator
Staff

Macro activity:

Gestione delle entrate relative al versamento delle tasse di iscrizione

  • Comunicazione alla banca dell'elenco delle reversali per eseguire il prelievo dal conto corrente dedicato a favore del conto di Ateneo
  • Creazione accertamento e reversale di incasso
  • Gestione dei conti correnti dedicati al versamento con estrazione periodica dei dati
  • Scorporo delle contribuzioni in relazione alla loro tipologia

Gestione tecnica e temporale delle partite contabili in entrata e in uscita dal tesoriere; gestione delle corrispondenze e conciliazioni con la contabilità del tesoriere e verifiche di cassa

  • Effettuazione controlli di corrispondenza tra cassa contabile e situazione tesoriere e gestione verifiche di cassa operate dall'organo di controllo
  • Importazione del flusso di ritorno per l'estinzione delle partite contabili
  • Inoltro alla validazione del dirigente mediante dispositivo di firma elettronica e successivo invio al tesoriere
  • Invio ai fini della prima validazione del flusso per il controllo di sua regolarità
  • Recepimento documenti ordinativi di incasso e pagamento dai vari settori dell'Area e creazione distinte da caricare nell'applicativo della banca ai fini della firma

Caricamento e organizzazione dell'elenco fornitori e clienti

  • Aggiornamento e verifica periodica delle informazioni
  • Inserimento dei dati nell'anagrafica del sistema contabile
  • Raccolta e analisi delle richieste di inserimento dati provenienti dai CdR dal punto di vista della completezza e della correttezza

Registrazioni contabili relative alla contabilizzazione di accertamenti e riscossioni

  • Assunzione dell'accertamento e verifica della corrispondenza della riscossione richiesta con il sospeso bancario presso il tesoriere
  • Contabilizzazione dell'entrata mediante produzione di reversale
  • Predisposizione elenco delle reversali per l'invio al tesoriere
  • Recepimento delle fonti di informazioni necessarie all'identificazione dell'entrata
  • Verifica periodica delle posizioni creditorie ed eventuali azioni di recupero crediti in coordinamento con il CdR assegnatario dell'entrata

monitoraggio dell'obiettivo del fabbisogno e programmazione dei flussi di cassa

  • Monitoraggio dell'andamento dei flussi e eventuali interventi correttivi per il rispetto dell'obiettivo del fabbisogno
  • Previsione entrate e uscite finanziarie distinte per periodo, a partire dai dati di bilancio e in stretto coordinamento con tutti i settori dell'Area